| 資產配置 |
| 國外-北美 | 46.94 | | 國外-日本 | 25.93 | | 國外-已開發歐洲 | 23.34 | | 存款-活期存款 | 1.84 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.59 | | 上市-電子通路業 | 0.17 | | 上市-電子零組件業 | 0.17 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 19500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 20127 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之零點貳零(0.20%)之比率計算 | | 基金管理費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之零點九零(0.90%)之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過買回總價金之2% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 14.9200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2024/03/06 | | 經理人 | 葉松炫 | | 投資地區 | 中華民國境內,日本,韓國,美國,法國,德國,荷蘭 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),認購(售)權證,認股權憑證,國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型),貨幣市場型基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)及進行指數股票型基金之申購買回.中華民國之有價證券應符合金管會限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之上市及上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF)及進行指數股票型基金之申購買回.外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.05 | 2 of 5 | | 近一個月 | -2.42 | 3 of 4 | | 近三個月 | | | | 近六個月 | | | | 今年以來 | -0.53 | 5 of 5 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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